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單位凈值 (2025-12-19)

1.12890.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1783
近3月：0.45%
近3年：10.69%

近6月：0.37%
成立來：18.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2020-10-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1289 1.1783 0.04%
    12-18 1.1285 1.1779 0.02%
    12-17 1.1283 1.1777 0.03%
    12-16 1.1280 1.1774 0.00%
    12-15 1.1280 1.1774 -0.02%
    12-12 1.1282 1.1776 -0.01%
    12-11 1.1283 1.1777 0.04%
    12-10 1.1279 1.1773 0.02%
    12-09 1.1277 1.1771 0.02%
    12-08 1.1275 1.1769 -0.01%
    12-05 1.1276 1.1770 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.45%
    0.37%
    1.14%
    1.24%
    8.03%
    10.69%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2432 | 3515
    1621 | 3485
    1371 | 3406
    1349 | 3241
    1637 | 3218
    289 | 2694
    873 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
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