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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(25-05-07 11:30)

--
近1月：0.34%
近1年：4.27%

單位凈值 (2025-05-06)

1.09090.01%
近3月：-0.22%
近3年：10.60%

累計凈值

1.1579
近6月：2.21%
成立來：16.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0909 1.1579 0.01%
    04-30 1.0908 1.1578 0.06%
    04-29 1.0901 1.1571 0.11%
    04-28 1.0889 1.1559 0.04%
    04-25 1.0885 1.1555 0.02%
    04-24 1.0883 1.1553 -0.02%
    04-23 1.0885 1.1555 -0.06%
    04-22 1.0891 1.1561 0.05%
    04-21 1.0886 1.1556 -0.07%
    04-18 1.0894 1.1564 0.01%
    04-17 1.0893 1.1563 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    -0.22%
    2.21%
    -0.09%
    4.27%
    7.79%
    10.60%
    同類平均
    0.05%
    0.28%
    0.05%
    1.94%
    0.26%
    3.65%
    7.46%
    10.40%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.09%
    -0.96%
    -0.21%
    -1.44%
    -0.06%
    0.42%
    -0.01%
    同類排名
    76 | 588
    123 | 582
    463 | 572
    119 | 532
    479 | 560
    101 | 456
    118 | 330
    103 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    良好
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