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浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A(009933
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0101--
近1月:0.34%
近1年:4.10%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月:0.98%
近3年:12.78%

近6月:1.97%
成立來:21.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.53億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間2026-02-10~2026-02-23/2026-02-10~...
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0101 1.1951 --
    07-25 1.0093 1.1943 --
    07-18 1.0086 1.1936 --
    07-11 1.0079 1.1929 --
    07-04 1.0071 1.1921 --
    06-30 1.0067 1.1917 0.03%
    06-27 1.0064 1.1914 --
    06-24 1.0061 1.1911 --
    06-20 1.0156 1.1906 --
    06-13 1.0149 1.1899 --
    06-06 1.0141 1.1891 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.98%
    1.97%
    2.24%
    4.10%
    8.28%
    12.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    104 | 3451
    161 | 3374
    108 | 3288
    116 | 3265
    192 | 3060
    436 | 2487
    188 | 2121
    四分位排名

    不佳

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