基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開債(010462
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0848--
近1月：0.35%
近1年：4.05%

累計(jì)凈值

1.1888
近3月：1.02%
近3年：12.35%

近6月：2.01%
成立來：19.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：86.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臧淑玲等
成 立 日：2020-11-10管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-11～2026-05-15/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0848 1.1888 --
    07-25 1.0840 1.1880 --
    07-18 1.0832 1.1872 --
    07-11 1.0823 1.1863 --
    07-04 1.0815 1.1855 --
    06-30 1.0810 1.1850 0.03%
    06-27 1.0807 1.1847 --
    06-20 1.0798 1.1838 --
    06-13 1.0790 1.1830 --
    06-06 1.0782 1.1822 --
    05-30 1.0773 1.1813 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.02%
    2.01%
    2.29%
    4.05%
    8.06%
    12.35%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    94 | 3451
    136 | 3374
    93 | 3288
    99 | 3265
    203 | 3060
    521 | 2487
    233 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2898 19 我的2023投資關(guān)鍵詞是遲鈍與僵化，以致錯(cuò)失良機(jī) 快樂養(yǎng)基大師兄 01-03 14:40
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