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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.28%
近1年：2.80%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04980.00%
近3月：0.06%
近3年：12.06%

累計凈值

1.1668
近6月：-0.20%
成立來：17.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0498 1.1668 0.00%
    07-31 1.0498 1.1668 0.10%
    07-30 1.0487 1.1657 0.15%
    07-29 1.0471 1.1641 -0.19%
    07-28 1.0491 1.1661 0.11%
    07-25 1.0479 1.1649 0.04%
    07-24 1.0475 1.1645 -0.22%
    07-23 1.0498 1.1668 -0.10%
    07-22 1.0508 1.1678 -0.09%
    07-21 1.0517 1.1687 -0.08%
    07-18 1.0525 1.1695 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.28%
    0.06%
    -0.20%
    -0.17%
    2.80%
    8.79%
    12.06%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.44%
    -0.66%
    -1.69%
    -2.23%
    -0.77%
    0.40%
    0.03%
    同類排名
    111 | 624
    547 | 614
    498 | 590
    530 | 571
    543 | 559
    104 | 497
    48 | 342
    41 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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