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單位凈值 (2025-08-01)

1.04090.01%
近1月：-0.19%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1309
近3月：0.17%
近3年：8.65%

近6月：0.24%
成立來：13.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0409 1.1309 0.01%
    07-31 1.0408 1.1308 0.11%
    07-30 1.0397 1.1297 0.08%
    07-29 1.0389 1.1289 -0.12%
    07-28 1.0401 1.1301 0.11%
    07-25 1.0390 1.1290 0.02%
    07-24 1.0388 1.1288 -0.18%
    07-23 1.0407 1.1307 -0.09%
    07-22 1.0416 1.1316 -0.08%
    07-21 1.0424 1.1324 -0.08%
    07-18 1.0432 1.1332 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.19%
    0.17%
    0.24%
    0.13%
    1.62%
    5.92%
    8.65%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2686 | 3451
    2494 | 3374
    2541 | 3288
    2762 | 3265
    2688 | 3060
    1759 | 2487
    1416 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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285 0 債券收益還不錯(cuò)呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
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