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單位凈值 (2025-12-16)

1.03980.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.08%

累計凈值

1.1298
近3月：0.22%
近3年：8.91%

近6月：-0.18%
成立來：13.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0398 1.1298 0.02%
    12-15 1.0396 1.1296 -0.04%
    12-12 1.0400 1.1300 -0.03%
    12-11 1.0403 1.1303 0.03%
    12-10 1.0400 1.1300 0.03%
    12-09 1.0397 1.1297 0.05%
    12-08 1.0392 1.1292 0.00%
    12-05 1.0392 1.1292 0.05%
    12-04 1.0387 1.1287 -0.10%
    12-03 1.0397 1.1297 -0.03%
    12-02 1.0400 1.1300 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.04%
    0.22%
    -0.18%
    0.03%
    0.08%
    5.12%
    8.91%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    1119 | 3228
    2215 | 3199
    2282 | 3119
    2369 | 2963
    2453 | 2926
    1760 | 2419
    1363 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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326 0 債券收益還不錯呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
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