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鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A(011619
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.06780.14%
近1月：-0.30%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.1478
近3月：-0.46%
近3年：10.59%

近6月：-0.33%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～10-10/10-09～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0678 1.1478 0.14%
    08-04 1.0663 1.1463 -0.08%
    08-01 1.0672 1.1472 0.04%
    07-31 1.0668 1.1468 0.17%
    07-30 1.0650 1.1450 0.47%
    07-29 1.0600 1.1400 -0.50%
    07-28 1.0653 1.1453 0.31%
    07-25 1.0620 1.1420 0.05%
    07-24 1.0615 1.1415 -0.38%
    07-23 1.0655 1.1455 -0.12%
    07-22 1.0668 1.1468 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    -0.30%
    -0.46%
    -0.33%
    -0.61%
    3.16%
    6.76%
    10.59%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    19 | 3118
    2365 | 3119
    2976 | 3061
    2786 | 2977
    2898 | 2955
    403 | 2754
    1047 | 2201
    459 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 03-21 08:55
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