基金品種

全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券A(011619
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.0726-0.01%
近1月：0.46%
近1年：4.90%

累計(jì)凈值

1.1526
近3月：0.01%
近3年：12.87%

近6月：2.93%
成立來(lái)：15.79%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王黎驍
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-27～06-30/06-27～06-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月26日15:00~06月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月26日15:00~06月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0726 1.1526 -0.01%
    04-30 1.0727 1.1527 0.07%
    04-29 1.0719 1.1519 0.10%
    04-28 1.0708 1.1508 0.05%
    04-25 1.0703 1.1503 0.02%
    04-24 1.0701 1.1501 -0.04%
    04-23 1.0705 1.1505 -0.09%
    04-22 1.0715 1.1515 0.07%
    04-21 1.0707 1.1507 -0.09%
    04-18 1.0717 1.1517 0.01%
    04-17 1.0716 1.1516 -0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.46%
    0.01%
    2.93%
    -0.17%
    4.90%
    8.51%
    12.87%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類(lèi)排名
    414 | 3063
    311 | 3048
    1995 | 3000
    290 | 2885
    2797 | 2978
    249 | 2644
    497 | 2149
    225 | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:07
57 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 03-21 08:55
83 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:15
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143 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 07:45
158 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:28
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178 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:11
222 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:58
210 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 06-27 08:58
252 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 06-13 08:55
240 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
246 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:28
278 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 03-11 09:05
256 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:26
314 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 12-08 09:05
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