基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07110.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1450
近3月：0.44%
近3年：7.96%

近6月：0.69%
成立來(lái)：12.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0711 1.1450 0.02%
    07-31 1.0709 1.1448 0.05%
    07-30 1.0704 1.1443 0.06%
    07-29 1.0698 1.1437 -0.10%
    07-28 1.0709 1.1448 0.07%
    07-25 1.0701 1.1440 0.00%
    07-24 1.0701 1.1440 -0.11%
    07-23 1.0713 1.1452 -0.05%
    07-22 1.0718 1.1457 -0.04%
    07-21 1.0722 1.1461 -0.03%
    07-18 1.0725 1.1464 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.44%
    0.69%
    0.65%
    1.34%
    5.40%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    901 | 954
    550 | 940
    764 | 934
    786 | 936
    816 | 883
    288 | 770
    269 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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