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單位凈值 (2025-08-01)

1.07110.02%
近1月:-0.04%
近1年:1.34%

累計凈值

1.1450
近3月:0.44%
近3年:7.96%

近6月:0.69%
成立來:12.92%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:17.97億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:徐光
成 立 日:2021-02-26管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0711 1.1450 0.02%
    07-31 1.0709 1.1448 0.05%
    07-30 1.0704 1.1443 0.06%
    07-29 1.0698 1.1437 -0.10%
    07-28 1.0709 1.1448 0.07%
    07-25 1.0701 1.1440 0.00%
    07-24 1.0701 1.1440 -0.11%
    07-23 1.0713 1.1452 -0.05%
    07-22 1.0718 1.1457 -0.04%
    07-21 1.0722 1.1461 -0.03%
    07-18 1.0725 1.1464 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.44%
    0.69%
    0.65%
    1.34%
    5.40%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    901 | 954
    550 | 940
    764 | 934
    786 | 936
    816 | 883
    288 | 770
    269 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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