基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0912--
近1月:0.33%
近1年:3.74%

累計(jì)凈值

1.1418
近3月:0.96%
近3年:11.34%

近6月:1.88%
成立來(lái):14.69%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:43.51億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.60% 0.06% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用:0.06元(費(fèi)率0.06%,節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0912 1.1418 --
    07-25 1.0904 1.1410 --
    07-18 1.0897 1.1403 --
    07-11 1.0889 1.1395 --
    07-04 1.0881 1.1387 --
    06-30 1.0876 1.1382 0.03%
    06-27 1.0873 1.1379 --
    06-20 1.0865 1.1371 --
    06-13 1.0857 1.1363 --
    06-06 1.0849 1.1355 --
    05-30 1.0841 1.1347 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.96%
    1.88%
    2.12%
    3.74%
    7.41%
    11.34%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    116 | 3451
    176 | 3374
    131 | 3288
    143 | 3265
    293 | 3060
    830 | 2487
    409 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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