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國泰中債1-5年政金債C(011881
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.60%

單位凈值 (2025-08-01)

1.09200.00%
近3月：0.26%
近3年：10.14%

累計凈值

1.1236
近6月：0.56%
成立來：12.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0920 1.1236 0.00%
    07-31 1.0920 1.1236 0.06%
    07-30 1.0913 1.1229 0.09%
    07-29 1.0903 1.1219 -0.10%
    07-28 1.0914 1.1230 0.07%
    07-25 1.0906 1.1222 0.03%
    07-24 1.0903 1.1219 -0.14%
    07-23 1.0918 1.1234 -0.04%
    07-22 1.0922 1.1238 -0.05%
    07-21 1.0927 1.1243 -0.03%
    07-18 1.0930 1.1246 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    0.26%
    0.56%
    0.44%
    2.60%
    7.20%
    10.14%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.11%
    -0.25%
    -0.33%
    -1.16%
    -1.67%
    -0.79%
    -0.21%
    -0.69%
    同類排名
    321 | 624
    344 | 614
    298 | 590
    193 | 571
    231 | 559
    149 | 497
    101 | 342
    89 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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