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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04270.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.1413
近3月：0.55%
近3年：9.27%

近6月：1.00%
成立來：14.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：49.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-17～09-30/09-17～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0427 1.1413 0.03%
    07-31 1.0424 1.1410 0.19%
    07-30 1.0404 1.1390 0.10%
    07-29 1.0394 1.1380 -0.21%
    07-28 1.0416 1.1402 0.18%
    07-25 1.0397 1.1383 -0.06%
    07-24 1.0403 1.1389 -0.29%
    07-23 1.0433 1.1419 -0.15%
    07-22 1.0449 1.1435 -0.11%
    07-21 1.0460 1.1446 -0.07%
    07-18 1.0467 1.1453 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.15%
    0.55%
    1.00%
    1.05%
    2.30%
    7.38%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    2494 | 3451
    1107 | 3374
    884 | 3288
    938 | 3265
    1720 | 3060
    851 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

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