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今日77只基金除權登記

2023年12月19日 08:41
作者：財智星
來源： 東方財富Choice數據

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今日共有77只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4994只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，368只混合型基金實施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡稱除權除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
006608泓德研究優(yōu)選混合2023-12-190.282023-12-21
007850方正富邦天睿混合A2023-12-190.2772023-12-20
001959華商樂享互聯靈活配置混合A2023-12-190.2732023-12-21
013142華商樂享互聯靈活配置混合C2023-12-190.2732023-12-21
007851方正富邦天睿混合C2023-12-190.272023-12-20
007413長城中證500指數增強C2023-12-190.242023-12-20
008163南方紅利低波50ETF聯接A2023-12-190.142023-12-20
008164南方紅利低波50ETF聯接C2023-12-190.142023-12-20
000015華夏純債債券A2023-12-190.1152023-12-20
450010國富策略回報混合A2023-12-190.1112023-12-20
018470國富策略回報混合C2023-12-190.11032023-12-20
008497鵬揚浦利中短債A2023-12-190.12023-12-20
008498鵬揚浦利中短債C2023-12-190.0962023-12-20
000011華夏大盤精選混合A2023-12-190.06752023-12-20
515300嘉實滬深300紅利低波動ETF2023-12-190.06612023-12-22
012628華夏大盤精選混合C2023-12-190.06612023-12-20
000142融通增強收益?zhèn)疉2023-12-190.0522023-12-21
003210博時智臻純債債券2023-12-190.052023-12-21
001124融通增強收益?zhèn)疌2023-12-190.0492023-12-21
003260博時利發(fā)純債債券A2023-12-190.04882023-12-21
018091博時利發(fā)純債債券C2023-12-190.04862023-12-21
004463鵬華豐玉債券A2023-12-190.04752023-12-21
004728中歐瑾泰債券A2023-12-190.0452023-12-21
004729中歐瑾泰債券C2023-12-190.0452023-12-21
019770中歐瑾泰債券E2023-12-190.0452023-12-21
009295民生睿智一年定開債2023-12-190.0252023-12-20
000016華夏純債債券C2023-12-190.02082023-12-20
005820博時富興純債3個月定開債發(fā)起式2023-12-190.02072023-12-21
010719東吳瑞盈63個月定開債2023-12-190.022023-12-21
010733紅塔紅土瑞景純債A2023-12-190.022023-12-21
017693國泰君安安平一年定開債券發(fā)起2023-12-190.0192023-12-21
006434鵬華3個月中短債A2023-12-190.0172023-12-21
006456鵬華3個月中短債C2023-12-190.0172023-12-21
004079萬家鑫豐純債A2023-12-190.01652023-12-21
014494萬家鑫豐純債E2023-12-190.01652023-12-21
004080萬家鑫豐純債C2023-12-190.01652023-12-21
011719浦銀安盛盛華一年定開債券2023-12-190.0152023-12-21
010734紅塔紅土瑞景純債C2023-12-190.0152023-12-21
006791建信睿興純債債券2023-12-190.0152023-12-20
009050易方達恒裕一年定開債2023-12-190.0142023-12-20
007331國泰惠融純債債券2023-12-190.0132023-12-20
013689湘財久盛39個月定期開放債券A2023-12-190.01282023-12-21
005375建信睿和純債定開債2023-12-190.0122023-12-20
007656南方定元中短債C2023-12-190.012023-12-20
007655南方定元中短債A2023-12-190.012023-12-20
007888農銀匯理金盈債券2023-12-190.012023-12-21
008030農銀匯理金益?zhèn)?/td>2023-12-190.012023-12-21
009933浦銀安盛普華66個月定開債A2023-12-190.012023-12-21
013690湘財久盛39個月定期開放債券C2023-12-190.00992023-12-21
004356嘉實6個月理財債券E2023-12-190.00982023-12-20
005024南方興利定開債券2023-12-190.0092023-12-20
005407華夏鼎泰六個月定開債A2023-12-190.0092023-12-20
009001長城泰利純債A2023-12-190.00862023-12-20
000084博時安盈債券A2023-12-190.0082023-12-21
019067博時安盈債券E2023-12-190.0082023-12-21
009833創(chuàng)金合信泰博66個月定開債2023-12-190.0082023-12-21
010294紅塔紅土盛興39個月定開債A2023-12-190.0082023-12-21
006725國泰豐盈純債債券A2023-12-190.0082023-12-20
008268國泰添瑞一年定開債2023-12-190.00722023-12-20
011968農銀匯理金盛債券2023-12-190.0072023-12-21
000085博時安盈債券C2023-12-190.00692023-12-21
007535中歐盈和債券2023-12-190.00642023-12-21
011910南方臻利3個月定開債券發(fā)起2023-12-190.0062023-12-20
005831鵬華尊悅3個月定開債2023-12-190.0062023-12-21
010295紅塔紅土盛興39個月定開債C2023-12-190.0062023-12-21
002750工銀泰享三年理財債券2023-12-190.0052023-12-20
008031創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開2023-12-190.00422023-12-21
007958華泰柏瑞益通三個月定開債2023-12-190.00412023-12-20
010848渤海匯金興榮一年定期開放債券2023-12-190.0042023-12-20
008361南方招利一年債券2023-12-190.00332023-12-20
016661華商鴻豐純債2023-12-190.0032023-12-21
010803天弘慶享債券A2023-12-190.00252023-12-20
003651博時豐達純債6個月定開債2023-12-190.0022023-12-21
019539鵬華豐玉債券C2023-12-190.0022023-12-21
008014天弘鑫利三年定開2023-12-190.0022023-12-20
010804天弘慶享債券C2023-12-190.0022023-12-20
006977農銀匯理海棠三年定開混合2023-12-190.0022023-12-21

注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。

基金分紅常見問題：

1、分紅對凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。

根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現金分紅則紅利會以現金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？

權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責聲明：本文基于大數據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。

(責任編輯：138)

 
 
 
 

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