基金品種

全球市場
廣發(fā)匯榮三個月定開債券A(011954
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.04960.02%
近1月：-0.16%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1436
近3月：0.36%
近3年：9.63%

近6月：0.27%
成立來：15.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2021-06-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0496 1.1436 0.02%
    08-01 1.0494 1.1434 0.02%
    07-31 1.0492 1.1432 0.10%
    07-30 1.0481 1.1421 0.14%
    07-29 1.0466 1.1406 -0.18%
    07-28 1.0485 1.1425 0.12%
    07-25 1.0472 1.1412 0.00%
    07-24 1.0472 1.1412 -0.14%
    07-23 1.0487 1.1427 -0.07%
    07-22 1.0494 1.1434 -0.05%
    07-21 1.0499 1.1439 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.16%
    0.36%
    0.27%
    0.33%
    2.57%
    6.81%
    9.63%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    807 | 3130
    1648 | 3131
    1720 | 3073
    2248 | 2988
    2230 | 2966
    1025 | 2763
    1015 | 2211
    813 | 1869
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:51
95 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券 基金資訊 06-13 07:26
55 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-09 09:08
54 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(廣 基金資訊 05-09 09:08
45 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:02
78 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 08:02
102 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-26 07:43
77 0 公告關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-13 09:04
102 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券 基金資訊 02-13 07:41
85 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:12
216 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券 基金資訊 11-05 07:35
161 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:20
174 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:38
252 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券 基金資訊 07-19 07:27
203 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:08
286 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券 基金資訊 07-08 08:00
189 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(廣 基金資訊 06-24 09:08
224 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-24 09:08
182 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(廣 基金資訊 04-30 09:05
226 0 公告廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-30 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1