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單位凈值 (2025-08-05)

1.01700.00%
近1月：-0.20%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.1620
近3月：0.18%
近3年：11.42%

近6月：0.54%
成立來：17.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：129.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0170 1.1620 0.00%
    08-04 1.0170 1.1620 0.01%
    08-01 1.0169 1.1619 0.01%
    07-31 1.0168 1.1618 0.07%
    07-30 1.0161 1.1611 0.07%
    07-29 1.0154 1.1604 -0.09%
    07-28 1.0163 1.1613 0.07%
    07-25 1.0156 1.1606 0.01%
    07-24 1.0155 1.1605 -0.11%
    07-23 1.0166 1.1616 -0.06%
    07-22 1.0172 1.1622 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.20%
    0.18%
    0.54%
    0.80%
    3.26%
    8.28%
    11.42%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1917 | 3121
    1918 | 3122
    2217 | 3064
    1730 | 2980
    1421 | 2958
    359 | 2757
    336 | 2204
    281 | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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