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永贏中債3-5年政金債指數(shù)A(011983
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：0.47%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0939-0.06%
近3月：0.54%
近3年：12.54%

累計凈值

1.1789
近6月：0.05%
成立來：18.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：99.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋
成 立 日：2021-09-02管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0939 1.1789 -0.06%
    12-12 1.0946 1.1796 -0.05%
    12-11 1.0951 1.1801 0.07%
    12-10 1.0943 1.1793 0.05%
    12-09 1.0937 1.1787 0.06%
    12-08 1.0930 1.1780 0.00%
    12-05 1.0930 1.1780 0.05%
    12-04 1.0924 1.1774 -0.16%
    12-03 1.0942 1.1792 -0.03%
    12-02 1.0945 1.1795 -0.04%
    12-01 1.0949 1.1799 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.54%
    0.05%
    0.03%
    0.47%
    7.64%
    12.54%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.09%
    -0.06%
    0.06%
    -0.73%
    -2.55%
    -2.22%
    -0.08%
    0.52%
    同類排名
    37 | 570
    399 | 569
    33 | 553
    382 | 527
    406 | 489
    402 | 485
    54 | 353
    31 | 290
    四分位排名

    優(yōu)秀

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56 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整永贏中債-3-5年政策 基金資訊 12-15 09:09
67 0 折騰了半年，終于回本了 盼能回本 10-29 08:10
65 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:11
100 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 09-27 09:09
81 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 09-27 09:09
78 0 這個管理費好像不少呀 盼能回本 09-15 20:41
108 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:11
141 0 開始屯錢暫時不再買入權(quán)益這輪就這樣吧 有洞察力的秦逸 08-14 00:33
175 0 債市放晴，今天能收蛋嗎？ 養(yǎng)基小達人666 07-30 16:26
107 0 兩年了，撤了，再見，感謝 拾光罐 07-17 14:27
105 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 09:10
186 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 06-24 07:42
192 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-23 07:36
3342 3 血色財富——創(chuàng)新藥，原來是一個創(chuàng)富神話倍出的賽道 快樂養(yǎng)基大師兄 06-18 21:51
491 0 感恩每一個努力奮斗 感恩每一個遇見的美好感恩遇見最 股友073n86D199 06-10 04:03
495 0 感恩每一個努力奮斗 股友073n86D199 06-10 03:20
168 0 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A2025年度第一季度報 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
173 0 公告永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
444 3 $永贏中債3-5年政金債指數(shù)A$$永贏中債3-5年 如心泉 04-12 18:11
175 0 鴻遠這收益太殘暴！單日151蛋驚艷，半年1050蛋 小小安安1011 04-08 08:41
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