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中加1-5年國開債指數(shù)(012039
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：3.80%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08580.07%
近3月：0.02%
近3年：10.49%

累計凈值

1.1338
近6月：2.06%
成立來：13.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：26.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0858 1.1338 0.07%
    04-29 1.0850 1.1330 0.10%
    04-28 1.0839 1.1319 0.03%
    04-25 1.0836 1.1316 0.01%
    04-24 1.0835 1.1315 -0.01%
    04-23 1.0836 1.1316 -0.05%
    04-22 1.0841 1.1321 0.03%
    04-21 1.0838 1.1318 -0.06%
    04-18 1.0844 1.1324 -0.01%
    04-17 1.0845 1.1325 -0.03%
    04-16 1.0848 1.1328 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.65%
    0.02%
    2.06%
    0.06%
    3.80%
    7.69%
    10.49%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.08%
    -0.85%
    -0.15%
    -1.46%
    0.03%
    0.57%
    0.04%
    同類排名
    154 | 586
    170 | 582
    426 | 572
    167 | 527
    357 | 560
    158 | 456
    130 | 330
    109 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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