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富國匯鑫金融債三個月定開債A(012273
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0108-0.06%
近1月：-0.21%
近1年：1.11%

累計凈值

1.1463
近3月：0.25%
近3年：10.84%

近6月：-0.17%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～01-21/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：5000000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省4500000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0108 1.1463 -0.06%
    12-12 1.0114 1.1469 -0.06%
    12-11 1.0120 1.1475 0.05%
    12-10 1.0115 1.1470 0.04%
    12-09 1.0111 1.1466 0.06%
    12-08 1.0105 1.1460 0.00%
    12-05 1.0105 1.1460 0.06%
    12-04 1.0289 1.1454 -0.13%
    12-03 1.0302 1.1467 -0.07%
    12-02 1.0309 1.1474 -0.04%
    12-01 1.0313 1.1478 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.21%
    0.25%
    -0.17%
    0.55%
    1.11%
    7.41%
    10.84%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1786 | 3204
    2302 | 3210
    2206 | 3181
    2264 | 3099
    1834 | 2948
    1495 | 2910
    380 | 2408
    690 | 2044
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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