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單位凈值 (2025-12-19)

1.10970.05%
近1月：-0.15%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1447
近3月：0.46%
近3年：10.98%

近6月：0.08%
成立來：14.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1097 1.1447 0.05%
    12-18 1.1092 1.1442 0.01%
    12-17 1.1091 1.1441 0.03%
    12-16 1.1088 1.1438 0.01%
    12-15 1.1087 1.1437 -0.02%
    12-12 1.1089 1.1439 0.00%
    12-11 1.1089 1.1439 0.05%
    12-10 1.1084 1.1434 0.02%
    12-09 1.1082 1.1432 0.02%
    12-08 1.1080 1.1430 -0.02%
    12-05 1.1082 1.1432 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.46%
    0.08%
    0.89%
    1.28%
    6.74%
    10.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2789 | 3515
    1526 | 3485
    2104 | 3406
    1757 | 3241
    1561 | 3218
    816 | 2694
    782 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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