基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A(012310
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.26%
近1年:3.33%

單位凈值 (2025-08-01)

1.12200.00%
近3月:0.08%
近3年:12.18%

累計(jì)凈值

1.1440
近6月:0.23%
成立來(lái):14.64%
類(lèi)型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:61.61億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2021-12-10管 理 人民生加銀基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):0.40% 0.04% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.26%
    0.08%
    0.23%
    0.26%
    3.33%
    9.07%
    12.18%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.44%
    -0.66%
    -1.69%
    -2.23%
    -0.77%
    0.40%
    0.03%
    同類(lèi)排名
    85 | 624
    530 | 614
    481 | 590
    399 | 571
    357 | 559
    56 | 497
    46 | 342
    38 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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