基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛季季鑫90天滾動(dòng)短債C(012357
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12410.00%
近1月：0.08%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1241
近3月：0.40%
近3年：7.73%

近6月：0.65%
成立來(lái)：12.41%
類型：債券型-中短債規(guī)模：14.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.40%
    0.65%
    0.70%
    1.90%
    5.12%
    7.73%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    575 | 954
    670 | 940
    793 | 934
    761 | 936
    430 | 883
    388 | 770
    315 | 617
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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