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單位凈值 (2025-12-19)

1.08150.06%
近1月：-0.13%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1035
近3月：0.36%
近3年：8.99%

近6月：0.26%
成立來：10.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0815 1.1035 0.06%
    12-18 1.0809 1.1029 0.01%
    12-17 1.0808 1.1028 0.05%
    12-16 1.0803 1.1023 0.01%
    12-15 1.0802 1.1022 -0.05%
    12-12 1.0807 1.1027 -0.03%
    12-11 1.0810 1.1030 0.05%
    12-10 1.0805 1.1025 0.03%
    12-09 1.0802 1.1022 0.03%
    12-08 1.0799 1.1019 -0.01%
    12-05 1.0800 1.1020 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.13%
    0.36%
    0.26%
    1.50%
    1.64%
    5.01%
    8.99%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    136 | 979
    950 | 969
    623 | 963
    880 | 948
    336 | 931
    343 | 930
    307 | 827
    203 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好
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