基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C(012499
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.77%
近1年：18.98%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8392-0.26%
近3月：11.23%
近3年：-10.71%

累計(jì)凈值

0.8392
近6月：12.31%
成立來(lái)：-16.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng)等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.29%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.08%
    4.77%
    11.23%
    12.31%
    9.94%
    18.98%
    -2.52%
    -10.71%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1455 | 4162
    1556 | 4072
    1509 | 3848
    1317 | 3512
    1271 | 3420
    2178 | 2942
    1796 | 2251
    1407 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31500.96%
    2024-06-30783.51%
    2023-12-311011.42%
    2023-06-30900.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金成了市場(chǎng) 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 16:39
72 0 一、匯添富下列基金今日（7月29日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-29 20:37
82 0 一、匯添富下列基金今日（7月28日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-28 20:36
49 0 三、今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、0 股友LTTqwL7356 07-24 20:37
46 0 今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011 股友LTTqwL7356 07-21 23:03
54 0 今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011 股友LTTqwL7356 07-21 23:00
40 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:17
88 0 一、匯添富下列基金今日（7月17日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-17 20:51
76 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)今天再迎大漲6.83%，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確！同泰 沈璽征 07-16 00:43
63 0 代工消息落地，人形機(jī)器人情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 沈璽征 07-15 01:06
59 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
59 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
77 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:09
53 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金C類份 基金資訊 03-21 09:09
75 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:16
84 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:11
280 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:57
273 1 中證500指數(shù)是跑不過(guò)中證1000指數(shù)的，建信中證 靈巧的舒日軒 11-05 20:04
389 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:18
261 0 公告匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)型證券投資基金C類份 基金資訊 09-20 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1