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單位凈值 (2025-08-01)

1.05340.01%
近1月：0.08%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1596
近3月：0.41%
近3年：7.35%

近6月：0.96%
成立來：10.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：72.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-06-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0534 1.1596 0.01%
    07-31 1.0533 1.1595 0.01%
    07-30 1.0532 1.1594 0.01%
    07-29 1.0531 1.1593 -0.01%
    07-28 1.0532 1.1594 0.01%
    07-25 1.0531 1.1593 0.00%
    07-24 1.0531 1.1593 -0.02%
    07-23 1.0533 1.1595 -0.02%
    07-22 1.0535 1.1597 0.00%
    07-21 1.0535 1.1597 0.00%
    07-18 1.0535 1.1597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.41%
    0.96%
    0.93%
    1.91%
    5.01%
    7.35%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    889 | 954
    575 | 954
    643 | 940
    333 | 934
    456 | 936
    413 | 883
    427 | 770
    403 | 617
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

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