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單位凈值 (2025-08-05)

1.06460.01%
近1月：-0.13%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.59%
近3年：9.24%

近6月：0.68%
成立來：15.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0646 1.1840 0.01%
    08-04 1.0645 1.1839 0.05%
    08-01 1.0640 1.1834 0.02%
    07-31 1.0638 1.1832 0.10%
    07-30 1.0627 1.1821 0.08%
    07-29 1.0619 1.1813 -0.12%
    07-28 1.0632 1.1826 0.09%
    07-25 1.0622 1.1816 -0.02%
    07-24 1.0624 1.1818 -0.15%
    07-23 1.0640 1.1834 -0.08%
    07-22 1.0648 1.1842 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.13%
    0.59%
    0.68%
    0.74%
    2.18%
    7.03%
    9.24%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    782 | 3119
    1525 | 3120
    900 | 3062
    1427 | 2978
    1546 | 2956
    1623 | 2755
    892 | 2202
    949 | 1860
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
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78 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
126 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
96 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
58 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
72 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
70 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實(shí)力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
116 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
87 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
648 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
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627 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
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