基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06760.03%
近1月：0.50%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.4564
近3月：0.24%
近3年：11.69%

近6月：2.07%
成立來(lái)：55.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2015-09-25管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限10元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0676 1.4564 0.03%
    04-29 1.0673 1.4561 0.07%
    04-28 1.0666 1.4554 0.05%
    04-25 1.0661 1.4549 0.01%
    04-24 1.0660 1.4548 -0.02%
    04-23 1.0662 1.4550 -0.05%
    04-22 1.0667 1.4555 0.04%
    04-21 1.0663 1.4551 -0.02%
    04-18 1.0665 1.4553 0.00%
    04-17 1.0665 1.4553 -0.03%
    04-16 1.0668 1.4556 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.50%
    0.24%
    2.07%
    0.25%
    3.50%
    8.38%
    11.69%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1677 | 3366
    1802 | 3313
    1408 | 3187
    1999 | 3289
    1263 | 2948
    667 | 2435
    552 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
48 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
619 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
674 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
872 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 00:20
793 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:15
609 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
600 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 09:05
586 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 07-17 09:05
876 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-15 00:14
748 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:09
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701 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-15 09:06
676 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
684 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 04-30 09:05
701 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
716 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
1414 2 7只櫥窗基金測(cè)評(píng)，你看好哪只？ 基民的心聲 04-16 21:56
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747 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:42
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