基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-11-04)

1.02540.00%
近1月：0.20%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1179
近3月：0.12%
近3年：9.23%

近6月：1.00%
成立來(lái)：12.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-04 1.0254 1.1179 0.00%
    11-03 1.0254 1.1179 -0.01%
    10-31 1.0255 1.1180 0.03%
    10-30 1.0252 1.1177 0.03%
    10-29 1.0249 1.1174 0.03%
    10-28 1.0246 1.1171 0.04%
    10-27 1.0242 1.1167 0.02%
    10-24 1.0240 1.1165 0.01%
    10-23 1.0239 1.1164 0.00%
    10-22 1.0239 1.1164 0.00%
    10-21 1.0239 1.1164 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.12%
    1.00%
    1.14%
    3.02%
    6.23%
    9.23%
    同類平均
    0.18%
    0.56%
    0.16%
    0.59%
    0.98%
    2.66%
    7.07%
    10.10%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
    2629 | 3198
    2897 | 3203
    1965 | 3172
    579 | 3076
    1125 | 2968
    688 | 2872
    1287 | 2328
    827 | 1980
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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