基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04900.02%
近1月:-0.14%
近1年:2.17%

累計(jì)凈值

1.1290
近3月:0.63%
近3年:9.61%

近6月:0.66%
成立來:13.29%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0490 1.1290 0.02%
    07-31 1.0488 1.1288 0.13%
    07-30 1.0474 1.1274 0.16%
    07-29 1.0457 1.1257 -0.22%
    07-28 1.0480 1.1280 0.16%
    07-25 1.0463 1.1263 -0.02%
    07-24 1.0465 1.1265 -0.24%
    07-23 1.0490 1.1290 -0.13%
    07-22 1.0504 1.1304 -0.09%
    07-21 1.0513 1.1313 -0.09%
    07-18 1.0522 1.1322 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.14%
    0.63%
    0.66%
    0.77%
    2.17%
    7.58%
    9.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2449 | 3451
    785 | 3374
    1758 | 3288
    1635 | 3265
    1968 | 3060
    731 | 2487
    1003 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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