基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.31360.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.4268
近3月：0.35%
近3年：9.79%

近6月：0.21%
成立來：14.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3136 1.4268 0.02%
    07-31 1.3133 1.4265 0.08%
    07-30 1.3122 1.4254 0.05%
    07-29 1.3115 1.4247 -0.09%
    07-28 1.3127 1.4259 0.08%
    07-25 1.3117 1.4249 -0.04%
    07-24 1.3122 1.4254 -0.13%
    07-23 1.3139 1.4271 -0.08%
    07-22 1.3149 1.4281 -0.04%
    07-21 1.3154 1.4286 -0.03%
    07-18 1.3158 1.4290 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.35%
    0.21%
    0.43%
    2.61%
    7.04%
    9.79%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2024 | 3451
    1931 | 3374
    2595 | 3288
    2318 | 3265
    1165 | 3060
    1068 | 2487
    927 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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