基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10720.01%
近1月：-0.27%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.1285
近3月：0.05%
近3年：11.11%

近6月：-0.14%
成立來(lái)：13.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1072 1.1285 0.01%
    07-31 1.1071 1.1284 0.14%
    07-30 1.1056 1.1269 0.11%
    07-29 1.1044 1.1257 -0.14%
    07-28 1.1060 1.1273 0.10%
    07-25 1.1049 1.1262 0.02%
    07-24 1.1047 1.1260 -0.17%
    07-23 1.1066 1.1279 -0.05%
    07-22 1.1072 1.1285 -0.16%
    07-21 1.1090 1.1303 -0.15%
    07-18 1.1107 1.1320 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.27%
    0.05%
    -0.14%
    0.14%
    3.59%
    8.62%
    11.11%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2977 | 3451
    2781 | 3374
    3004 | 3288
    2745 | 3265
    346 | 3060
    333 | 2487
    456 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:29
52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券第十二個(gè)開放期開放申 基金資訊 06-26 08:07
48 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-11 08:09
62 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:00
65 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
87 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券第十一個(gè)開放期開放申 基金資訊 02-26 07:32
113 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
174 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券第十個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 11-25 07:14
502 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 11-19 08:04
119 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:26
164 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:07
102 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
190 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券第九個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 07-26 07:05
120 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:35
143 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
209 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 04-27 08:15
138 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
245 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金延 基金資訊 04-15 07:11
153 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:04
179 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券第八個(gè)開放期開放申購(gòu) 基金資訊 03-28 07:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1