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嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-05-07)

1.1059-0.05%
近1月：-0.09%
近1年：5.16%

累計凈值

1.1272
近3月：-0.49%
近3年：12.12%

近6月：2.69%
成立來：12.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-30～07-25/06-30～07-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%05-07

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-07 1.1059 1.1272 -0.05%
    05-06 1.1065 1.1278 -0.01%
    04-30 1.1066 1.1279 0.05%
    04-29 1.1060 1.1273 0.13%
    04-28 1.1046 1.1259 0.06%
    04-25 1.1039 1.1252 0.02%
    04-24 1.1037 1.1250 -0.01%
    04-23 1.1038 1.1251 -0.05%
    04-22 1.1044 1.1257 0.05%
    04-21 1.1039 1.1252 -0.05%
    04-18 1.1045 1.1258 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.09%
    -0.49%
    2.69%
    0.02%
    5.16%
    9.61%
    12.12%
    同類平均
    0.00%
    0.07%
    0.16%
    1.98%
    0.39%
    3.59%
    8.34%
    11.70%
    滬深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同類排名
    2728 | 3057
    2752 | 3037
    2861 | 2989
    361 | 2876
    2502 | 2968
    169 | 2636
    206 | 2142
    331 | 1794
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:00
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86 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
163 0 公告關(guān)于嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第十個開放期開放申購 基金資訊 11-25 07:14
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112 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:35
132 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
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129 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
233 0 公告關(guān)于嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金延 基金資訊 04-15 07:11
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168 0 公告關(guān)于嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第八個開放期開放申購 基金資訊 03-28 07:25
136 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-19 08:06
316 0 公告關(guān)于嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券第七個開放期開放申購 基金資訊 12-18 07:06
282 0 公告嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 11-21 08:03
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