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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.01450.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1033
近3月：0.23%
近3年：8.56%

近6月：0.27%
成立來：10.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：57.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0145 1.1033 0.01%
    07-31 1.0144 1.1032 0.05%
    07-30 1.0139 1.1027 0.06%
    07-29 1.0133 1.1021 -0.05%
    07-28 1.0138 1.1026 0.07%
    07-25 1.0131 1.1019 0.02%
    07-24 1.0129 1.1017 -0.11%
    07-23 1.0140 1.1028 -0.04%
    07-22 1.0144 1.1032 -0.02%
    07-21 1.0146 1.1034 -0.01%
    07-18 1.0147 1.1035 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.01%
    0.23%
    0.27%
    0.16%
    2.07%
    5.75%
    8.56%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    88 | 954
    864 | 954
    886 | 940
    903 | 934
    908 | 936
    272 | 883
    191 | 770
    162 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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