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單位凈值 (2025-08-05)

1.00610.01%
近1月：-0.19%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.0985
近3月：0.41%
近3年：8.36%

近6月：0.94%
成立來：10.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0061 1.0985 0.01%
    08-04 1.0114 1.0984 0.02%
    08-01 1.0112 1.0982 0.02%
    07-31 1.0110 1.0980 0.14%
    07-30 1.0096 1.0966 0.00%
    07-29 1.0096 1.0966 -0.11%
    07-28 1.0107 1.0977 0.09%
    07-25 1.0098 1.0968 -0.03%
    07-24 1.0101 1.0971 -0.11%
    07-23 1.0112 1.0982 -0.12%
    07-22 1.0124 1.0994 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.19%
    0.41%
    0.94%
    1.02%
    2.26%
    5.79%
    8.36%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1249 | 2575
    1511 | 2576
    1326 | 2532
    628 | 2472
    727 | 2453
    1252 | 2281
    1332 | 1813
    1080 | 1528
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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65 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 08-01 07:26
34 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
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226 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 10:21
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