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單位凈值 (2025-05-06)

1.01270.03%
近1月：0.33%
近1年：3.04%

累計凈值

1.0947
近3月：0.49%
近3年：9.15%

近6月：1.84%
成立來：9.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-02-15管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0127 1.0947 0.03%
    04-30 1.0124 1.0944 0.04%
    04-29 1.0120 1.0940 0.12%
    04-28 1.0108 1.0928 0.05%
    04-25 1.0103 1.0923 0.00%
    04-24 1.0103 1.0923 0.00%
    04-23 1.0103 1.0923 -0.06%
    04-22 1.0109 1.0929 0.04%
    04-21 1.0105 1.0925 -0.03%
    04-18 1.0108 1.0928 -0.01%
    04-17 1.0109 1.0929 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.49%
    1.84%
    0.64%
    3.04%
    6.29%
    9.15%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    414 | 3063
    921 | 3048
    418 | 3000
    1526 | 2885
    533 | 2978
    1597 | 2644
    1613 | 2149
    1285 | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

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37 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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88 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 03-13 07:38
97 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:38
47 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:46
102 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 09:05
116 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 12-19 07:38
168 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-01 07:21
161 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 10-31 07:20
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139 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
168 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-12 09:04
188 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 08-09 09:27
172 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:15
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227 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:05
213 0 公告關(guān)于國泰瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 05-30 09:04
201 0 最近債市回暖，很多債基都收蛋了，國泰瑞豐純債昨天收 不知道啊呢 04-24 19:38
173 0 公告國泰瑞豐純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:06
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