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交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.06330.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1273
近3月：0.86%
近3年：10.03%

近6月：0.98%
成立來：13.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-17/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0633 1.1273 0.01%
    08-04 1.0632 1.1272 0.04%
    08-01 1.0628 1.1268 0.03%
    07-31 1.0625 1.1265 0.10%
    07-30 1.0614 1.1254 0.08%
    07-29 1.0606 1.1246 -0.11%
    07-28 1.0618 1.1258 0.10%
    07-25 1.0607 1.1247 -0.03%
    07-24 1.0610 1.1250 -0.17%
    07-23 1.0628 1.1268 -0.09%
    07-22 1.0638 1.1278 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.08%
    0.86%
    0.98%
    1.13%
    2.23%
    6.63%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    28 | 127
    53 | 127
    4 | 127
    20 | 126
    24 | 125
    45 | 115
    29 | 96
    15 | 74
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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