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單位凈值 (2025-08-01)

1.04480.07%
近1月:-0.30%
近1年:3.26%

累計凈值

1.1378
近3月:0.55%
近3年:13.69%

近6月:0.70%
成立來:14.26%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:19.10億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王黎驍
成 立 日:2022-01-12管 理 人鵬揚基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0448 1.1378 0.07%
    07-31 1.0441 1.1371 0.06%
    07-30 1.0435 1.1365 0.06%
    07-29 1.0429 1.1359 -0.11%
    07-28 1.0440 1.1370 0.11%
    07-25 1.0429 1.1359 -0.06%
    07-24 1.0435 1.1365 -0.22%
    07-23 1.0458 1.1388 -0.16%
    07-22 1.0475 1.1405 -0.08%
    07-21 1.0483 1.1413 -0.10%
    07-18 1.0494 1.1424 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.30%
    0.55%
    0.70%
    0.87%
    3.26%
    9.87%
    13.69%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    3066 | 3451
    1107 | 3374
    1658 | 3288
    1406 | 3265
    500 | 3060
    138 | 2487
    111 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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