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國金新興價值混合A(014818

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單位凈值 (2025-08-01): 0.9342-1.86%; 近1月：8.18%; 近1年：30.66%

累計凈值: 0.9342; 近3月：12.28%; 近3年：-10.37%

: 近6月：14.84%; 成立來：-6.58%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張望
成立日：2022-03-08	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
小米集團-W	7.00%	--	股吧
勝宏科技	5.98%	-0.38%	股吧
阿里巴巴-W	5.93%	--	股吧
英維克	5.86%	2.04%	股吧
中芯國際	5.55%	--	股吧
寒武紀-U	4.97%	-2.88%	股吧
騰訊控股	4.57%	--	股吧
潤澤科技	4.50%	-3.23%	股吧
深南電路	4.29%	-4.65%	股吧
華豐科技	4.28%	-1.62%	股吧

前十持倉占比合計：52.93%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.9342	0.9342	-1.86%
07-31	0.9519	0.9519	0.44%
07-30	0.9477	0.9477	-1.37%
07-29	0.9609	0.9609	0.29%
07-28	0.9581	0.9581	1.44%
07-25	0.9445	0.9445	2.30%
07-24	0.9233	0.9233	1.81%
07-23	0.9069	0.9069	0.53%
07-22	0.9021	0.9021	-0.87%
07-21	0.9100	0.9100	0.20%
07-18	0.9082	0.9082	0.64%

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國金新興價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.09%	8.18%	12.28%	14.84%	15.98%	30.66%	3.03%	-10.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2628 \| 4800	965 \| 4774	1702 \| 4659	1551 \| 4574	1469 \| 4537	1511 \| 4349	1843 \| 3753	1460 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.01%	5.64%	0.60%	7.58%	-3.20%	6.44%	-10.69%	-10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2354 \| 4794	1575 \| 4617	1374 \| 4610	3105 \| 4542	2504 \| 4439	314 \| 4339	3832 \| 4208	2667 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.50%	-24.51%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	895 \| 4610	3102 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
2023-12-31 704.00%
2023-06-30 316.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%
2023-12-31	704.00%
2023-06-30	316.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-18~至今	張望	1年又106天	20.26%
2022-09-23~2024-04-17	陳恬	1年又207天	-26.08%
2022-03-08~2022-09-22	張航陳恬	198天	5.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
35	0	政策與資金共振，人形機器人風口越燒越旺，同泰產(chǎn)業(yè)升	沈璽征	07-14 17:40
337	1	風險偏好回升，指數(shù)或將逐步上臺階？	國金基金	07-08 20:21
89	0	調(diào)整充分之后，創(chuàng)新藥全面反攻，同泰大健康C類今日暴	唐佑超	07-02 02:14
292	1	關注政策落地，市場風格逐步均衡	國金基金	04-26 17:04
104	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
109	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
192	0	【市場收評】創(chuàng)業(yè)板指低開高走半導體板塊持續(xù)走強	國金基金	02-19 17:12
288	0	【市場收評】大盤全天低開低走 CPO概念漲勢不停	國金基金	01-22 17:31
622	1	關注國內(nèi)外政策變化，市場投資情緒有望溫和回升	國金基金	01-22 16:30
169	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:29
174	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-17 09:06
159	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金(國金新興價值混合A	基金資訊	01-17 09:06
582	2	【行情】A股開門不紅，“春季行情”還能期待嗎？	國金基金	01-13 14:23
9403	8	操作：不等了！加倉，加倉！今天我重點聚焦這些方向抄	小歐養(yǎng)基	11-07 04:58
381	0	【市場收評】指數(shù)延續(xù)調(diào)整高位股持續(xù)活躍	國金基金	10-30 17:16
274	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:37
220	1	【財經(jīng)重點】外匯管理局：我國外匯市場表現(xiàn)出較強韌性	國金基金	10-23 21:16
427	1	每周市場評述：三季度經(jīng)濟保持平穩(wěn)	國金基金	10-23 11:29
226	1	【市場收評】A股三大指數(shù)集體收漲兩市成交額再破2	國金基金	10-21 21:47

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