國金鑫意醫(yī)藥消費A：2025年第二季度利潤216.21萬元 凈值增長率7.13%

　　AI基金國金鑫意醫(yī)藥消費A（009507）披露2025年二季報，第二季度基金利潤216.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0406元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.13%，截至二季度末，基金規(guī)模為3220.5萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.631元。基金經(jīng)理是張望，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國金新興價值混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達21.65%；國金鑫意醫(yī)藥消費A最低，為9.13%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，本基金維持中高倉位運作。在板塊方面，消費和醫(yī)藥的配置比較接近。具體來看，本基金于二季度前期自下而上地配置了一定的創(chuàng)新藥和新消費，后期則配置了之前上漲較少、但中報預告顯示環(huán)比有所改善的方向，包括：醫(yī)藥方面如CDMO、醫(yī)療器械以及超跌的個股，消費方面如硬折扣商品、電動兩輪車、出口小家電等。報告期內(nèi)，本基金更加注重自下而上地選股，尤其是從企業(yè)環(huán)比經(jīng)營情況和公司估值、市值等方面進行性價比匹配，選取醫(yī)藥消費中環(huán)比有所改善、估值相對合理的企業(yè)進行配置。

　　截至7月18日，國金鑫意醫(yī)藥消費A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為15.76%，位于同類可比基金153/615；近半年復權(quán)單位凈值增長率為14.39%，位于同類可比基金198/615；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.13%，位于同類可比基金454/584；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-36.86%，位于同類可比基金291/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4726，位于同類可比基金293/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為47.39%，同類可比基金排名74/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.27%，同類平均為83.17%。2024年一季度末基金達到92.96%的最高倉位，2020年三季度末最低，為59.08%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3220.5萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、人福醫(yī)藥、愛瑪科技、聯(lián)影醫(yī)療、小商品城、海瀾之家、嘉友國際、昭衍新藥、同仁堂、開立醫(yī)療。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國金鑫意醫(yī)藥消費A：2025年第二季度利潤216.21萬元 凈值增長率7.13%)

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