鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：3.24億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：吳洵 |
| 成 立 日：2022-07-20 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0695 1.1170 0.02% 07-31 1.0693 1.1168 0.16% 07-30 1.0676 1.1151 0.15% 07-29 1.0660 1.1135 -0.21% 07-28 1.0682 1.1157 0.13% 07-25 1.0668 1.1143 0.02% 07-24 1.0666 1.1141 -0.25% 07-23 1.0693 1.1168 -0.10% 07-22 1.0704 1.1179 -0.10% 07-21 1.0715 1.1190 -0.08% 07-18 1.0724 1.1199 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.25%-0.28%0.10%0.12%0.40%3.71%8.87%11.66%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名294 | 34593009 | 34512675 | 33742722 | 32882362 | 3265300 | 3060263 | 2487350 | 2121四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鑫元國證2000指數(shù)增
日漲幅0.41%
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合A
日漲幅0.40%
鑫元國證2000指數(shù)增
日漲幅0.40%
鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C
日漲幅0.39%
鑫元中證1000指數(shù)增
日漲幅0.28%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國金惠盈純債A | 5人 |
| 鑫元中債3-5年國開行 | 5人 |
| 景順長城價(jià)值邊際靈活配 | 5人 |
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| 國壽安保安錦純債一年定 | 4人 |
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