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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06950.02%
近1月:-0.28%
近1年:3.71%

累計凈值

1.1170
近3月:0.10%
近3年:11.66%

近6月:0.12%
成立來:11.69%
類型:債券型-長債規(guī)模:3.24億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:吳洵
成 立 日:2022-07-20管 理 人鑫元基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-25~09-19/08-25~09-19
預估開放申購時間:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    0.25%
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    0.10%
    0.12%
    0.40%
    3.71%
    8.87%
    11.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    3009 | 3451
    2675 | 3374
    2722 | 3288
    2362 | 3265
    300 | 3060
    263 | 2487
    350 | 2121
    四分位排名

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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