基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安錦純債一年定開債(014231
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0443--
近1月：0.09%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1333
近3月：0.72%
近3年：10.99%

近6月：1.02%
成立來(lái)：13.91%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：50.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃力
成 立 日：2021-12-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0443 1.1333 --
    07-25 1.0421 1.1311 --
    07-18 1.0458 1.1348 --
    07-11 1.0448 1.1338 --
    07-04 1.0455 1.1345 --
    06-30 1.0434 1.1324 0.00%
    06-27 1.0434 1.1324 --
    06-20 1.0435 1.1325 --
    06-13 1.0419 1.1309 --
    06-06 1.0407 1.1297 --
    05-30 1.0394 1.1284 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.09%
    0.72%
    1.02%
    1.11%
    1.75%
    7.72%
    10.99%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 847
    453 | 838
    448 | 826
    452 | 786
    475 | 784
    650 | 743
    232 | 638
    164 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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