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單位凈值 (2025-08-01)

1.15930.01%
近1月：-0.40%
近1年：2.50%

累計凈值

1.2570
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：9.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1593 1.2570 0.01%
    07-31 1.1592 1.2569 0.14%
    07-30 1.1576 1.2553 0.22%
    07-29 1.1551 1.2528 -0.26%
    07-28 1.1581 1.2558 0.16%
    07-25 1.1562 1.2539 0.01%
    07-24 1.1561 1.2538 -0.28%
    07-23 1.1594 1.2571 -0.11%
    07-22 1.1607 1.2584 -0.13%
    07-21 1.1622 1.2599 -0.12%
    07-18 1.1636 1.2613 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.40%
    0.44%
    0.24%
    0.30%
    2.50%
    7.09%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    3235 | 3451
    1572 | 3374
    2541 | 3288
    2516 | 3265
    1366 | 3060
    1041 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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