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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-15)

1.02100.00%
近3月：0.44%
近3年：10.54%

累計(jì)凈值

1.1110
近6月：0.26%
成立來：11.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%12-15

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0210 1.1110 0.00%
    12-12 1.0210 1.1110 -0.06%
    12-11 1.0216 1.1116 0.06%
    12-10 1.0210 1.1110 0.03%
    12-09 1.0207 1.1107 0.05%
    12-08 1.0202 1.1102 0.01%
    12-05 1.0201 1.1101 0.07%
    12-04 1.0194 1.1094 -0.13%
    12-03 1.0207 1.1107 -0.06%
    12-02 1.0213 1.1113 -0.04%
    12-01 1.0217 1.1117 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.11%
    0.44%
    0.26%
    0.37%
    0.89%
    6.97%
    10.54%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.02%
    0.23%
    -0.48%
    -1.89%
    -1.59%
    -0.32%
    -0.21%
    同類排名
    44 | 654
    441 | 651
    134 | 631
    294 | 601
    341 | 556
    267 | 550
    91 | 384
    86 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

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349 0 公告惠升中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:06
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惠升基金

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