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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05920.04%
近1月：-0.02%
近1年：1.80%

累計凈值

1.0998
近3月：0.64%
近3年：9.08%

近6月：0.95%
成立來：10.04%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0592 1.0998 0.04%
    08-04 1.0588 1.0994 0.02%
    08-01 1.0586 1.0992 0.04%
    07-31 1.0582 1.0988 0.09%
    07-30 1.0573 1.0979 0.08%
    07-29 1.0565 1.0971 -0.08%
    07-28 1.0573 1.0979 0.09%
    07-25 1.0564 1.0970 -0.02%
    07-24 1.0566 1.0972 -0.13%
    07-23 1.0580 1.0986 -0.10%
    07-22 1.0591 1.0997 -0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.02%
    0.64%
    0.95%
    0.97%
    1.80%
    6.58%
    9.08%
    同類平均
    0.26%
    0.36%
    1.47%
    1.73%
    2.11%
    4.67%
    7.18%
    9.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    285 | 769
    514 | 769
    477 | 759
    459 | 719
    519 | 717
    586 | 678
    336 | 580
    281 | 533
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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