基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.52%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06710.01%
近3月：0.41%
近3年：6.22%

累計(jì)凈值

1.0671
近6月：0.78%
成立來(lái)：6.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.41%
    0.78%
    0.73%
    1.52%
    4.03%
    6.22%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    518 | 624
    35 | 614
    88 | 590
    96 | 571
    98 | 559
    432 | 497
    295 | 342
    257 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 沒(méi)想到同泰大健康又拿下近一個(gè)月同類第一，7月還十連 飄逸的康蘭芳 08-02 06:04
69 0 近一月第一，7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基金靠黑馬經(jīng)理走 心細(xì)如塵的夏胤素 08-02 02:38
58 0 7月十連漲停不下來(lái)，這只創(chuàng)新藥基金太強(qiáng)勢(shì)！上任不到 飄逸的康蘭芳 08-02 01:14
11217 0 史上最大人形機(jī)器人訂單引爆，規(guī)模暴增1.46萬(wàn)倍的 博學(xué)多才的潘全 07-21 10:46
24 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:22
12241 35 131%暴擊！創(chuàng)新藥+大健康雙風(fēng)口，同泰大健康主題 養(yǎng)基教主 07-20 23:53
37 0 昨天債基吃肉啦，昨天$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 風(fēng)雨彩虹578369 07-03 10:39
40 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)，昨 天上云朵飛 07-02 13:39
37 0 買(mǎi)了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 路卡西 07-01 14:50
48 0 連續(xù)收蛋8天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 睿智的中年得志 06-24 10:30
131 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:09
48 0 連續(xù)收蛋6天了，這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券 菊兒香 06-20 11:40
29 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋2個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天上云朵飛 06-19 13:49
46 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天又 成熟穩(wěn)重的11 06-18 14:17
57 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 06-17 14:37
53 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 06-13 11:48
40 0 買(mǎi)了個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，昨天還收 妮子_弈 06-12 11:48
52 0 別人跌它也能漲，昨天又收3蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 樂(lè)觀的大姐姐 06-10 13:33
55 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天天漲180 06-06 14:28
53 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$棒啊，昨天再收1 南瓜子7 06-05 11:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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