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嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.52%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06710.01%
近3月：0.41%
近3年：6.22%

累計凈值

1.0671
近6月：0.78%
成立來：6.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：35.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.41%
    0.78%
    0.73%
    1.52%
    4.03%
    6.22%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    518 | 624
    35 | 614
    88 | 590
    96 | 571
    98 | 559
    432 | 497
    295 | 342
    257 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 連續(xù)收蛋8天了，這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券 睿智的中年得志 06-24 10:30
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57 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 眼淚女王 06-17 14:37
53 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個，這個鵬揚季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 06-13 11:48
40 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$，昨天還收 妮子_弈 06-12 11:48
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