基金品種

全球市場
華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015863
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.94%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07180.01%
近3月：0.46%
近3年：6.83%

累計凈值

1.0718
近6月：0.96%
成立來：7.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：93.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.46%
    0.96%
    0.95%
    1.94%
    4.61%
    6.83%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    545 | 624
    35 | 614
    63 | 590
    46 | 571
    45 | 559
    340 | 497
    273 | 342
    241 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
115 2 又買高位了 大貔貅大貔貅大貔貅 08-02 18:41
51 0 12存單法基金版第20個月 復利思路 08-01 08:53
47 1 華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(0158 股友35v67699o0 07-30 13:43
91 0 穩(wěn)定幣概念持續(xù)升溫，同泰金融精選基金今日大漲1.0 柳澤敏 07-30 08:06
91 0 光模塊龍頭強勢！同泰基金今日大漲4.39%，近一年 耐心的喬玫 07-30 06:51
108 0 創(chuàng)新藥賽道持續(xù)火熱，同泰大健康基金今日大漲2.82 耐心的喬玫 07-30 02:29
32 0 今日市場更新，看數(shù)據(jù)很不錯啊，尤其是這幾個，表現(xiàn)真 胡永順 07-29 21:24
727 0 中期跨季之后，同業(yè)存單基金還值得關注嗎？ 華泰柏瑞基金 07-23 10:24
11868 25 人形機器人概念股狂飆35%！這只黑馬基金周漲5.6 博學多才的潘全 07-22 03:16
77 0 公告華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-21 07:33
11926 0 黃仁勛點名物理AI+DeepSeek杭州軍團！同泰 養(yǎng)基教主 07-18 13:55
629 0 閑錢投資，輕松一夏 華泰柏瑞基金 07-18 13:19
53 0 剛看到同泰競爭優(yōu)勢（C：008998）單日漲幅4. 唐佑超 07-16 21:53
246 0 揚眉吐氣了一天，債市又震蕩了！！ 債市孵蛋君 07-16 21:28
71 1 繼續(xù)快樂收蛋，鵬揚季季鑫昨天收蛋6個，半年已經(jīng)17 美好卜期而遇 07-16 13:30
61 0 最近央媽放水，開展14000億逆回購后，債市行情應 有激情的羽里宇20 07-16 12:55
1354 2 貨基1時代，哪些產(chǎn)品可平替？ 老司基一枚 07-08 22:37
46 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 禾惠草頭央 07-02 14:27
45 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天還收 財女喜歡理財 07-01 15:02
95 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加北京加和基金銷售有 基金資訊 06-27 00:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1