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匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015875
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06150.01%
近3月：0.55%
近3年：6.11%

累計凈值

1.0615
近6月：0.68%
成立來：6.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：溫開強(qiáng)等
成 立 日：2022-06-10管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.55%
    0.68%
    0.59%
    1.66%
    3.92%
    6.11%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.58%
    0.90%
    0.81%
    2.01%
    4.51%
    6.94%
    同類排名
    421 | 601
    509 | 595
    502 | 578
    286 | 558
    147 | 559
    420 | 484
    305 | 340
    259 | 272
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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