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單位凈值 (2025-08-01)

1.07550.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0955
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：9.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：36.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0755 1.0955 0.04%
    07-31 1.0751 1.0951 0.11%
    07-30 1.0739 1.0939 0.06%
    07-29 1.0733 1.0933 -0.09%
    07-28 1.0743 1.0943 0.11%
    07-25 1.0731 1.0931 -0.03%
    07-24 1.0734 1.0934 -0.19%
    07-23 1.0754 1.0954 -0.11%
    07-22 1.0766 1.0966 -0.06%
    07-21 1.0772 1.0972 -0.06%
    07-18 1.0778 1.0978 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.05%
    0.59%
    0.74%
    0.75%
    2.35%
    6.94%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    1896 | 3451
    932 | 3374
    1563 | 3288
    1681 | 3265
    1636 | 3060
    1129 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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273 0 公告南方光元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-14 08:05
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229 0 公告南方光元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(202 基金資訊 06-20 09:28
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