基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.07580.01%
近1月：-0.19%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.0958
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：9.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：36.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶鑠等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0758 1.0958 0.01%
    08-04 1.0757 1.0957 0.02%
    08-01 1.0755 1.0955 0.04%
    07-31 1.0751 1.0951 0.11%
    07-30 1.0739 1.0939 0.06%
    07-29 1.0733 1.0933 -0.09%
    07-28 1.0743 1.0943 0.11%
    07-25 1.0731 1.0931 -0.03%
    07-24 1.0734 1.0934 -0.19%
    07-23 1.0754 1.0954 -0.11%
    07-22 1.0766 1.0966 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.19%
    0.62%
    0.72%
    0.78%
    2.30%
    6.85%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    891 | 2983
    1778 | 2984
    748 | 2930
    1265 | 2851
    1403 | 2832
    1358 | 2642
    949 | 2108
    -- | 1777
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 新手 財(cái)浪竹影55 08-05 17:51
7759 7 關(guān)稅 錢途星探7 08-02 11:40
39 0 公告南方光元債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 08:06
66 0 公告南方光元債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 08:05
82 0 公告南方光元債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:08
101 0 公告南方光元債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:06
157 0 公告南方光元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-19 08:26
185 0 公告南方光元債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-19 08:26
176 0 公告南方光元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024年1 基金資訊 12-19 08:07
182 0 公告關(guān)于南方光元債券型證券投資基金新增C類基金份額并修 基金資訊 12-19 08:07
190 0 公告南方光元債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-19 08:07
219 0 早知道我全部滿倉(cāng)這個(gè)債基了，利率債新一哥方正鴻遠(yuǎn)7 好吃的鰻魚(yú)飯 12-13 21:59
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225 0 公告南方光元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 08-14 08:24
274 0 公告南方光元債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-14 08:05
219 0 公告南方光元債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
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